2022年山东泰安泰信城投债权1号、2号
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山东泰安? 地级市政信
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【2022年泰信城投债权1号、2号】
【规模】:不超过1亿,分期发行
【期限】:12/24个月
【收益】:10-50-100-300万元
12个月:9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
24个月:9.2%-9.5%-9.8%-10.0%
【付息方式】:自然季度付息(3.15/6/.15/9.15/12.15)
【资金用途】:用于新动能产业基地项目建设(已备案)
【融资方】:泰安高新xxx投资有限公司,注册资本10000万元,实控人泰安高新区管委会,是当地主要投资平台,总资产20.32亿元,负债率仅40%
【担保方】:
1、泰安泰xxx有限公司,注册资本13.19亿元(实缴),泰安市高新区管委会100%控股,主体评级AA,债券评级AA,当地最大平台,主要负责区域内基础设施建设和国有资产管理,总资产近200亿
2、泰安泰控国际贸易有限公司,泰控集团成员,实控人泰安高新区管委会
3、泰安泰控置业有限公司,泰控集团成员,实控人泰安高新区管委会
【风控措施】:
1.泰安泰山控股有限公司、泰安泰控国际贸易有限公司、泰安泰控置业有限公司提供无限连带责任担保
2.融资方提供23614平方米商服用地和29586平方米城镇住宅用地抵押
3.融资方提供20280万元应收账款质押,应收账款已确权,中登登记
【区域介绍】:
泰安市,山东省地级市,位于山东省中部,泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市
是鲁中地区中心城市之一,中国优秀旅游城市,国家历史文化名城
2020年10月20日,被评为全国双拥模范城(县)
2021年,泰安市实现地区生产总值2996.7亿元,全市一般公共预算收入为230.54 亿元
【河南洛邑古城文化旅游发展有限公司资产收益权项目】
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【河南洛邑古城文化旅游发展资产收益权项目】
【发行方】:河南洛邑XXXX旅游发展有限公司
【担保方】:洛阳古XXX集团有限公司
【规 模】:5000万元 期限:12个月、24个月
月度付息 次日起息
一年:10—100—300(万)
8.5%—9.0%—9.5%
二年:10—100—300(万)
9.0%—9.5%—10.0%
【风控措施及亮点】:
①自然月度付息,资产配置灵活
②当地最大AA发债主体融资,存续债券共10亿,到期日均晚于本定融
③贰百亿平台:2021年末,经审计的公司资产总额175.02亿元
④经营稳定,还款能力强:当地最主要的城市基础建设主体,在建项目多
⑤低负债、强经济:地区政府负债率仅10.32%,经济实力居中部非省会城市第一
⑥担保方古都集团收购有一家上市公司
⑦足额担保:担保方洛阳古都发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保,担保方AAA企业信评
⑧担保方回购担保:担保方提供足额覆盖1.5亿元的回购承诺函,作为增信担保
【区域介绍】:
【河南省】为全国GDP第五大省份,仅次于粤苏鲁浙;
【洛阳市】为河南省第二大地级市,十三朝古都,世界文化名城,中国四大古都之一,中国四大发明中三个诞生于此,中原城市群副中心城市
20年GDP达5128.4亿元,一般公共预算收入383.9亿元,政府负债率仅10.32%,经济实力位居中部非省会城市第一;
【洛阳老城区为洛阳市核心区】地处洛阳市中心,目前区内形成了完整的先进装备制造和旅游产业链条,主导产业产值占比达到80%以上
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