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庆阳市政债权转让计划一期

 2020年11月13日  阅读 293  评论 0

摘要:   【甘肃-庆阳市政债权转让计划一期】    融资方:庆阳能源化工集团宏泰置业有限公司    担保方:庆阳城乡建设发展投资集团有限公司    存续期限:12个月    募集规模:80000万元    预期收益:    10万元≤X<30万元8.8%    30万元≤X

   【甘肃-庆阳市政债权转让计划一期】
    融资方:庆阳能源化工集团宏泰置业有限公司
    担保方:庆阳城乡建设发展投资集团有限公司
    存续期限:12个月
    募集规模:80000万元
    预期收益:
    10万元≤X<30万元8.8%
    30万元≤X<100万元9.0%
    X≥100万元9.3%
    资金用途:补充流动资金
    付息方式:自然季度付息,即每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日付息
    还款来源:公司日常经营收入、财政局及国资委统一调配本次募集资金使用和还款
    风控措施:应收账款质押、资金账户银行监管、政府平台担保
    风控措施
    1、应收质押
    发行方将其价值9亿元应收账款质押,并在天津金融资产交易所转让登记,中登网质押登记,保障本期债权计划本息优先偿付
    2、庆阳市人民政府全资控股平台担保
    庆阳城乡建设发展投资集团有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任,出具董事会决议,签订担保函
    3、土地抵押
    发行方将其价值约13亿元的商业用地做抵押
    4、资金账户监管
    甘肃银行设立资金监管账户,偿债资金专户,预留印鉴,并签署监管协议,保障本期债权计划本息安全

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    期限:12个月
    总规模1亿元,分2期发行(第2期)
    付息方式:按季付息
    预期收益:30万8.6%,50万9%,100万9.2%
    资金用途:资金用于天津市蓟州新城示范小城镇项目建设。

    
    融资主体:天津蓟州新城建设投资有限公司
    担保主体:天津广成投资集团有限公司
    风控亮点:
    【1】综合服务商对发行方2亿元应收账款进行质押,质押率为50%;
    【2】应收账款已经过融资方、土地整理中心、管理人三方确权,幵在中国人民银行征信中心登记;
    【3】担保方对本笔融资提供不可撤销连带责任保证担保。

    
    【地区优势
    蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,地处京、津、唐、承四市之腹心,距北京88公里,距天津115公里,距承德220公里,距秦皇岛236公里,处于北京和天津经济圈的交汇点。

    蓟州区是天津市历史文化名城,是“全国首批生态环境建设示范县”和“全国环保模范城区”。

    2018年实现地区生产总值381亿元,按可比口径增长4.2%;一般公共预算收入27.8亿元。

    


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